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Investidor Prudente - melhores ações

Análises

Ingersoll Rand

Ingersoll Rand após o desmembramento de 2020

Se somarmos as recompras de acções próprias brutas (sem considerar as emissões), o pagamento da dívida e os dividendos pagos em 2020 pela Ingersoll Rand, o “shareholder yield” soma 3,6%. Será suficiente?

Actualização da Lista Completa de Acções (31/07/2023)

Como a mediana do net payout (dividendos + buybacks) é calculada em função dos últimos cinco resultados anuais, foram actualizados os dados das empresas da Lista Completa de Acções do Prudente que lançaram as suas contas anuais definitivas.

Parker Hannifin

Parker Hannifin e o tubarão mecânico do filme Jaws de 1975

A Parker Hannifin é claramente uma acção com vantagens competitivas duradouras – é líder nº 1 na indústria de movimento e controlo e atingiu nos últimos 12 meses os maiores resultados de sempre. Uma empresa assim, só pode estar cara?

Alstom

Alstom… descarrilou?

É clara a importância do segmento da Alstom para a sociedade, mas será que o seu negócio possui as propriedades dos negócios excepcionais, como aqueles que possuem vantagens competitivas duradouras?

Resultados

Resultados: Omnicom, Unilever e Hasbro

Como sabem, gostamos de comprar yields superiores a 6% ou, pelo menos, não inferiores a 4%, sejam FCF yields ou net payout yields (dividendos + buybacks). Vamos analisar estas três empresas e ver como andam os nossos yields.

Vodafone

A Vodafone Group tem 323 milhões de clientes

Por não ter elevados retornos sobre o capital e um histórico recente de crescimento de resultados, vamos excluir a Vodafone do Prudente, mas quem acredita no potencial da empresa a muito longo prazo tem aqui uma acção de elevado yield com um grande desconto face ao capital próprio.

Trane Technologies

Trane Technologies, concorrente da Lennox no segmento HVAC

A Trane Technologies desenvolve soluções sustentáveis e eficientes para edifícios, residências e transportes. É uma das principais concorrentes da Lennox, que já analisamos aqui no Prudente. Gostava que tivesse o dobro do yield actual.

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp, com raízes que remontam a 1811

A ThyssenKrupp vai ser excluída do Prudente, mas esta é uma óptima acção para “value investors” clássicos, como Walter Schloss ou Christopher H. Browne, que costumavam comprar dezenas de empresas abaixo do capital próprio para o longo prazo, ignorando o pessimismo do momento.

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